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嘉实周期优选混合型证券投资基金2016年年度报告-基金公告

嘉实圈子占先权混合型包管值得买的东西基金 2016 一年一年地

度演说

2016年12月31日

基金暂时代理的:嘉实基金指导股份有限公司

基金托管人:柴纳工商银行股份股份有限公司

送出日期:2017年3月29日

§1 要紧准时的和容量

要紧准时的

基金暂时代理的董事会、导演包管不存在虚伪记载的教训净化、给里面的的劝告性说起或有意义的放弃,其物质的忠诚、老实和完好无损性承当个人和协同的法律责任。。今年演说已由接受孤独董事签字。,由董事会主席颁布。

基金托管人和柴纳工商银行股份股份有限公司是分歧的。,这本书在2017年3月24日停止了审察。

演说做成某事财务指标、净值体现、围绕分配局面、财务报告演说、值得买的东西结成演说等。,确保心不在焉对审察物质的里面的记载。、给里面的的劝告性说起或有意义的放弃。

地基基金暂时代理的2015年8月3日颁布的《嘉实基金指导股份有限公司上旗下嫁妆开路式基金更

睬声威,嘉实圈子占先权股本权益型包管值得买的东西基金自2015年8月3日起更名为嘉实圈子占先权混合型

包管值得买的东西基金。

基金代理商接受老实言而有信。、用功的首要的;基金资产的指导和应用,但这否认克不及包管基础到达。。

基金在先的体现否认代表其下一位业绩。。值得买的东西有风险,在作出值得买的东西确定前,值得买的东西者应理解prospectu。

演说期为2016年1月1日至2016年12月31日。。

另外的页,56页

容量

§1要紧准时的和容量。 2

要紧准时的…… 2

容量。 3

2基金简介 5

基金根本局面 …… 5

基金产量阐明 …… 5

基金代理商和基金托管人 5

教训当播音员典范 …… 6

否则互相牵连材料 …… 6

3大财务指标、净基金业绩与围绕分配 6

首要报告最高纪录和财务指标 6

房地产净价钱体现 …… 7

过来三年基金的围绕分配 9

4指导演说 9

基金代理商和基金代理商 9

演说期的指导、基金事情的庆祝和指导

在演说期的买卖局面特殊阐明

基金时期值得买的东西谋略及业绩形容 12

微观经济指导、包管市场的简洁的期望值与此外 13

基金指导做成某事监视审计工作 13

基金估值历程及否则事项的形容 14

日记时期基金代理商围绕分配表 15

演说期内暂时代理的对本基金控制人数或基金资产净值预警影响的阐明…… 15

托管人5次演说 15

演说期内,基金托管人赴约言而有信局面 15

演说期内值得买的东西作用中基金托管人、净值的计算、围绕分配的阐明 15

对财政教训在流传的的人演说的真实、正确完好无损地表达你的判定 15

6审计演说 15

7年度财务日记 17

财务状况表…… 17

围绕表…… 18

7.3接受者权益变更表(资产净值) 19

记载演说 20

8值得买的东西结成演说 42

端子基金结成 42

8.2岁暮年终按通电话机归类的股本权益值得买的东西结成 43

8.3端子按公允价钱占基金资产净值洁治上涂料排序的接受股本权益值得买的东西明细…… 44

8.4演说期内股本权益值得买的东西结成的有意义的变更…… 45

每个保释金类别完毕时的保释金结成。 47

端子按公允价钱占基金资产净值洁治上涂料排序的前五名保释金值得买的东西明细…… 47

端子按公允价钱占基金资产净值洁治上涂料排序的接受资产维持包管值得买的东西明细…… 47

演说端子按公允价钱占基金资产净值洁治上涂料排序的前五特殊的金属值得买的东西明细…… 47

第三页,56页

端子按公允价钱占基金资产净值洁治上涂料排序的前五名权证值得买的东西明细…… 47

0股本权益指示前途在基金的买卖完毕后的申明 47

1在演说完毕时对财政长期债券前途买卖的形容 47

值得买的东西结成演说做成某事2个正文 48

9基金控制人教训 48

逗留基金控制人及控制人的建筑风格 48

9.2端子基金暂时代理的的雇员控制本基金的局面…… 49

端子基金暂时代理的的雇员控制本开路式基金阄总的区间的局面…… 49

开路式基金阄的10次变更 49

11个有意义的事变揭露 49

1基金控制人相识发生 49

1基金代理商、基金特殊管机关的有意义的人事变更 50

关涉基金暂时代理的、基金房地产、基金托管事情做成某事法学 50

基金值得买的东西谋略的更衣 50

审计资产的报告师事务所的局面 50

暂时代理的、托管人或其高级暂时代理的员受到反省或处分。 50

基金撕碎的包管公司的买卖单位。 50

否则要紧事变 52

§12备查文档容量。 55

1请教文档 …… 55

1存款圆图 55

顾及的1种方法 55

四个页,56页

§2 基金简介

基金根本局面

基金著名的 嘉实圈子占先权混合型包管值得买的东西基金

基金略号 嘉实圈子占先权混合

基金主指定遗传密码 070027

基金运作典范 盟约型开路式

基金和约失效日期 2011年12月8日

基金暂时代理的 嘉实基金指导股份有限公司

基金托管人 柴纳工商银行股份股份有限公司

演说端子的总基金阄 1,263,276,份

基金和约死线 无限期

基金产量阐明

值得买的东西目的 基金偏爱的事物圈子性通电话机股本权益,严格控制值得买的东西风险

件下,尝试优于业绩规格获得物值得买的东西付还。

值得买的东西谋略 基础是指由值得买的东西决策表格的钟声资产

使展开排列,在微观经济和工业界圈子的判别按照

上,占先圈子性工业界股本权益,寻觅根本安康、估值

有优势、强大的的竞赛优势、高指导水平的有理值得买的东西目的,

严格控制值得买的东西风险件下,争取优于执行比率

规格值得买的东西付还率。

业绩比力规格 沪深300指示退位* 95% 上证财政长期债券指示退位

×5%

风险进项特点 本基金为混合型包管值得买的东西基金。,风险和进项高于保释金。

基金和货币市场基金,较低的股本权益基金,高风

险、高进项繁殖。

基金代理商和基金托管人

项主语 基金暂时代理的 基金托管人

著名的 嘉实基金指导股份有限公司 柴纳工商银行股份股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

教训当播音员董事长 联系电话机 (010)65215588 (010)66105799

信箱 service@ custody@icbc.com.cn

客户服役电话机 400-600-8800 95588

电报传真 (010)65182266 (010)66105798

加入地址 柴纳(上海)释放贸


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