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皇冠娱乐网:2009年第4季度报告 – 皇冠娱乐网成长混合(253010) – 基金公告- 酷基金网

基金法典:253010 基金缩写:皇冠娱乐网生长混合  

国际工会安德森保密的值得买的东西基金增长混合保密的

  2009年12月31日

  基金干事:国联安基金经管利息高级快车公司

  基金托管人:中国1971工商筑利息利息高级快车公司

  泄漏送出日期: 2001年1月20日

  §1 要紧指明

  基金干事董事会和董事公约、给错误的劝告性陈说或大人物们漏掉,和其物质的确实性、老实和完整性承当个人和协同责任感。

  本基金托管人中国1971工商筑利息利息高级快车公司,本泄漏打中财务定额于201年1月13日停止了审察。、净值体现和值得买的东西结成回购,公约被复核人的物质不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大人物们漏掉。

  基金干事接受报价老实言而有信、基金经管运用打中勤勉的宣告无罪初步,但不克不及公约该基金能赢得。。

  基金的过往业绩决不是的代表其侵入的体现。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应面向视力招股阐明书。。

  本泄漏打中财务交流不注意审计。。

  本泄漏避难所2009年10月1日至12月31日学时。。

  §2 基金出示概述

  基金缩写 皇冠娱乐网生长混合

  基金主法典 253010

  资产运作制作模型 和约翻开

  基金和约见效日期 2005年7月13日

  泄漏端子基金分开总数 260,311,份

  值得买的东西目的 作为一个整体风险预算,共享合算的增长,谋求相对利钱。

  值得买的东西谋略 本基金的值得买的东西经管分为两个地方:第一级是风险预算的全一道菜。,兼备定量掌握财政工程制作模型,由于市场管理所和基金超额进项,停止资产使具一定形式、出生于勤劳的使具一定形式与不一样典型使结合的使具一定形式。次货地方,产权股票值得买的东西,论使付出努力产权股票选择初步,专业选择是纤细的的根底、不经常地的强,被低估的公司,由于宣称使具一定形式的结成经管;使结合值得买的东西,关怀风险经管,谋求稳固支出,由于代理的剖析的工期经管与类别分派,从事可替换使结合地方使结合结成。

  功能比拟参考 为德胜举起安全生长线,德胜参加自由自在的增长线是由人民币使付出努力确定的。,跟随工夫的通道,它每天都在休会,普通的有一天的利钱率都是筑往来账的年纪期纳税后利钱率。。

  风险进项特点 中、低风险基金出示,谋求俗人稳固报答。

  基金干事 国联安基金经管利息高级快车公司

  基金托管人 中国1971工商筑利息利息高级快车公司

  §3 首要财务定额及利率期货体现

   首要财务定额

  单位:人民币元

  首要财务定额 泄漏期(2009年10月1日-2009年12月31日)

  1.现期使掉转船头进项1,001,023

  2.次货步。现期推进17,801,861.59

  三。额外的中间基金分开比较期推进0.067

  月的第四日章。端子资产净资产25,662,449.78

  5.端子基金分开净总值

  现期已使掉转船头进项指基金现期利钱支出、值得买的东西进项、别的支出(前妻或前夫公允使付出努力变更进项)在DED后的赚钱,现期推进为现期使掉转船头进项累积而成现期公允使付出努力。。

  前述的基金业绩定额前妻或前夫,拿 … 来说,开路式基金申购、满足等费,费核算后的实践进项少于表打中数字。

   利率期货体现

  .1 本泄漏期基金分开净值生长速度及其与同步性功能比拟参考进项率的比拟

  阶段 净值生长速度① 净值生长速度规范偏差② 功能比拟参考进项率③ 功能比拟参考进项率规范偏差④ ①-③ ②-④

  过来学期,1.22%为0.01%,6.65%为1.21%。

  .2自基金和约见效随后基金累计分开净值生长速度变更及其与同步性功能比拟参考进项率变更的比拟

  安达信生长混合型保密的值得买的东西基金

  累计净值生长速度与功能比拟参考进项率的历史走势同样的的图

  (2005年7月13日至2009年12月31日)

  基金的业绩参考是德胜参加自由自在的增长线, 德胜自信不疑生长林:基金和约见效时的使付出努力,跟随工夫的通道,它每天都在休会,普通的有一天的利钱率都是筑往来账的年纪期纳税后利钱率。。

  基金和约于200年7月13日见效。。

  本基金的贮存原稿截止时间为自,贮存端子资产使具一定形式契合对抗。

  §4 经管员泄漏

   基金干事(或基金干事归类)简介

  基金干事姓名、杆、任期、保密的年数

  委任状日期和距日期

  冯天歌值得买的东西副总监、专业基金处置者的生趣、安德森彩金民族工会产权股票值得买的东西基金基金处置者 2008-6-4 – 15年(自1995年开端) 冯天戈先生,理学硕士,于1996年5月举起海南富岛资产经管利息高级快车公司任明确的地检查员,2001年10月举起长城站基金经管利息高级快车公司任明确的地检查员、基金处置者助理,2003年5月举起国泰基金经管利息高级快车公司任基金处置者助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金处置者,2006年9月起兼差国泰金鹏蓝筹使付出努力基金基金处置者,200年4月举起中国1971工商筑瑞士信任基金经管利息高级快车公司,200年10月举起国联安基金经管利息高级快车公司,值得买的东西副总监,2008年3月至2009年9月兼差国联安德盛变缓和保密的值得买的东西基金基金处置者,2008年6月起专业基金处置者的生趣,2008年10月起兼差安德森彩金民族工会产权股票值得买的东西基金基金处置者。

  1、基金干事的委任状和离任日期为。

  2、保密的宣称任务年龄段加起来规范为t。。

   干事几乎基金营运合规性的布告

  泄漏期内,基金干事容忍炎黄子孙共和国法度、国际工会与OT安德森保密的值得买的东西基金和约、法度文献规则,如老实信用、基金经管运用打中勤勉的宣告无罪初步,在迫切的把持风险的预设下,为基金分开从事人追求最适宜条件利钱。本基金的经营经管契合规则和年度合股大会,不伤害基金分开从事人利钱的行动。

   特定于均等的机遇的非

  4. 均等的机遇系统的实现

  中国1971证监会于2008年3月20日公布《保密的值得买的东西基金经管公司均等的机遇系统传导视域》,本基金干事规划各互插机关涂仔细议论,足够维持,选派了对应的的任务计划。。经管的不一样值得买的东西结成的清楚地处置,对基金从事人的片面保卫、合股和公司的法定权益,基金干事该当容忍使关心法度、法规和内容,选派并使完成了《国联安基金经管利息高级快车公司均等的机遇系统》(以下缩写”均等的机遇系统”),接管包孕值得买的东西确认达标、明确的地检查剖析、值得买的东西方针决策、市管理、和值得买的东西经管一道菜中触及的行动监控和业绩评价等值得买的东西经管运动互插的各种各样的环节。

  泄漏期内,基金干事迫切的管理均等的机遇系统的规则。,不一样值得买的东西结成的清楚地处置,确保值得买的东西结成举起值得买的东西交流、同样看待的值得买的东西会诊和方针决策机遇;市环节迫切的工夫宁愿,价钱宁愿初步管理有规则;即使定单价钱俱或定单价钱不一样但印记,市系统中均等的机遇模块的即时运用;事务监控顺序的特权计划与打开,运用技术方法按期剖析不一样结成的市价差;按期孤独审计值得买的东西一道菜等。

  泄漏期内,清楚地买卖系统总体情景良好。。在内容风险把持和监察考试形势未看见本基金有大人物们违背均等的机遇系统的值得买的东西行动。

  4. 此值得买的东西结成与别的具有simi的值得买的东西结成当中的表现比拟

  有8个基金在为了生趣的经管在表面之下,州工会安德森稳固保密的值得买的东西基金、银联富人安德森小精选保密的值得买的东西生趣、安达信生长混合型保密的值得买的东西基金、结盟富人安德森精选产权股票和保密的值得买的东西生趣、结盟富人安德森优势产权股票值得买的东西生趣、安德森彩金民族工会产权股票值得买的东西基金、银联富人安德森使结合值得买的东西基金和银联富人提出驱动力产权股票。由于在值得买的东西结成经管中不注意同样的值得买的东西作风的基金,无法比拟该基金的值得买的东西业绩。。

  .3 非常市行动专项阐明

  泄漏期内未看见在能够原因不均等的机遇和利钱保送的无法解说的非常市行动。

   泄漏期内基金值得买的东西谋略及业绩表

  4. 泄漏期内基金值得买的东西谋略和运作剖析

  2009年第4四分之一,固若干宽松的钱币和财政策略性继续。侮辱新赞颂从第三四分之一(10月)开端少量、11月新增信任不超过3000亿,3四分之一中间月新增赞颂近4300亿),不过钱币流在举起,11月1日、m2同比增长、,继续创下新高。尤其第三石英随后,M1的增长速度比M快,存款责任趋向清澈的,不经常地的依然大量的。出生于别的宏标明:主顾价格指数自8月触底随后一向稳步弹回。,Novembe同比正增长,PPI也从9月的-7%休会到11月。;生活消耗品零售的总额继续扣留稳固。,10、11月生活消耗品零售的总额同比增长、,比九月高;1-11月经常地资产值得买的东西,扣留绝顶。11月中国1971通道同比增长,11月通道同比增长,比上个月大有提高;11月发电能力同比增长,比第三四分之一的程度高很多;PMI稳步休会,decorate 装饰是;勤劳举起值继续风险,7月至11月。

  由于宏观合算的ASPEC、资金上限与股市估值程度的剖析与断定,德盛安心基金4四分之一扣留了较高的产权股票船位;论出生于勤劳的结构,反之州对消耗的激起,we的所有格形式选择了,拿 … 来说,食物、获得、农事等,主要成分出示价钱的兑换,举起融资、神秘的变化工程、煤炭、花哨的用带捆扎使具一定形式;思索新会计师策略性的能够所有物,we的所有格形式增加了包销的使具一定形式。扣留稍微前期进项低,筑等赢得和稳固机关的分派。

  4. 泄漏期内基金业绩

  泄漏期内,利率期货生长速度一,功能比拟参考进项率为。

  §5 值得买的东西结成泄漏

   泄漏端子基金结成

  课题数目(元)占游乐器材总资产的使成比例

  1.股权值得买的东西158,113,036.63 61.47

  采用:产权股票 158,113,036.63 61.47

  2.次货步。经常地进项值得买的东西6,575,513.88 26.66

  采用:使结合68,575,513.88 26.66

  资产后退保密的 – –

  三。掌握财政衍生品值得买的东西

  月的第四日章。买进返售掌握财政资产

  采用:买进返售掌握财政资产

  5.筑往来账和结算保留总数2,590,776.95 10.34

  6.别的资产3,957,066.32 1.54

  第七章。一共257,236,393.78 100.00

  5.2 泄漏端子按宣称搭配的产权股票值得买的东西结成

  法典 宣称类别 公允使付出努力(元) 占基金资产净值使成比例(%)

  农夫、林、牧、渔业 0.00 0.00

  B.刺骨的业32,428,340.40 12.68

  C 工业 42,168,522.03 16.49

  C0 食品、喝9,444,600.00 3.69

  C1 纺织、衣服、毛皮衣服 0.00 0.00

  C2 木料、家具 0.00 0.00

  C3 造纸、印刷 0.00 0.00

  C4 石油、神秘的变化、塑胶、整形11,275,200.00 1

  C5 电子 0.00 0.00

  C6 金属、非金属14,795,761.87 9

  C7 机械、器材、手段 0.00 0.00

  C8 医疗的、生物的6,652,960.16 2.60

  C99 别的工业0.00 0.0

  d.电力、燃气和亲水性产和供给业0.00 0.0

  E 建筑业 76,020.00 0.03

  F.运输系统、贮存业 0.00 0.00

  G.交流技术出生于勤劳的2,393,336.00 10.32

  H.零售的和零售的买卖0.00 0.0

  一、财务、包销39,060,098.20 15.28

  J.房获得宣称17,986,720.00 7.04

  K.社会服务器0.00 0.0

  l.传送文化出生于勤劳的0.00 0.0

  m.合成的类0.00 0.0

  总数 158,113,036.63 61.84

  5.3 按持股使成比例次序流行音乐十大畅销唱片的明确的值得买的东西条款

  序号 产权股票法典 产权股票确定 数目(股) 公允使付出努力(元) 占基金资产净值使成比例(%)

  1 000983西部山区煤电34,000 13,562,600.00 5.30

  2.次货步。601169北京的旧称筑69,001 13,441,319.34 5.26

  3 600426华陆恒生48,000 11,275,200.00 1

  4 000063 兴灭继绝书信 240,000 10,768,800.00 1

  5 000933神火利息289,955 10,693,540.40 8

  6 002142宁波筑599,854 10,491,446.46 0

  第七章。600837海通保密的53,960 10,361,832.40 4.05

  8 000612矿泉疗养地万方33,940 9,518,320.00 3.72

  9 600239云南云南成都346,000 9,452,720.00 3.70

  10.600809山西汾酒22,000 9,444,600.00 3.69

  5.4 泄漏端子按使结合典型搭配的使结合结成

  序号使结合种类公允使付出努力(人民币)占基金净资产的使成比例V

  1.政府借款23,029,750 9.01

  2.次货步。中央筑票据

  三。掌握财政使结合

  采用:策略性性掌握财政婚约

  月的第四日章。公司使结合7,204,323.60 2.82

  5.公司短期融资券

  6.可替换婚约38,341,438 15.00

  第七章。别的

  8 总数 68,575,513.88 26.82

  5.5 按公允使付出努力使成比例地方的前五名使结合值得买的东西明细

  序号 使结合法典 使结合确定 数目(张) 公允使付出努力(元) 占基金资产净值使成比例(%)

  1 125960锡勤劳婚约替换13,771 19,664,035.27 7.69

  2 125709唐港婚约替换13,371 16,746,898.61 6.55

  3 010004 20政府借款(4)12,930 12,592,944.00 4.93

  月的第四日章。1260007 07使结合依靠机械力移动8,980 7,204,323.60 2.82

  5 0110 21政府借款(56,220 5,750,743.80 2.25

  5.6 泄漏端子按公允使付出努力占基金资产净值使成比例显得庞大次序的流行音乐十大畅销唱片资产后退保密的值得买的东西明细

  本基金在这次回购完毕时未从事资产后退保密的。。

   按清楚地使成比例地方的前五权威证值得买的东西明细

  本基金在这次回购完毕时未从事认股权证。。

   值得买的东西结成泄漏正文

  .1 本基金在现期值得买的东西前十大保密的中,接管机构对发行标的的考察,或于R制剂前年纪内受证期会之奖励。、保密的市所开着的公开指责、受处分保密的。

  .2 在文娱值得买的东西的前十大产权股票中,不值得买的东西基金和约规则的产权股票池外部的的产权股票。

  .3 别的资产等同于

  编号、确定、归纳(元)

  1.公约金318,630.80

  2.次货步。保密的应收信誉款结算,093,518.58

  三。应收信誉红利0.00

  月的第四日章。应收信誉利钱540,872.00

  5.应收信誉信誉2,272.74

  6.别的应收信誉款

  第七章。待评价费

  8 别的 1,772.20

  9 总数 3,957,066.32

  .4 泄漏端子从事的可替换公司使结合明细

  序列号使结合法典使结合确定公允使付出努力(元)对基金净资产比率

  1 125960锡勤劳婚约替换1,664,035.27 7.69

  2 125709唐港婚约替换1,746,898.61 6.55

  三。110003森康婚约替换,791,291.60 0.70

  .5 R端子流行音乐十大畅销唱片产权股票高级快车血液循环条款阐明

  基金前10只产权股票在。

  §6 开路式基金分开变更

  单位:份

  泄漏期初基金分开总数26,571,

  泄漏期内基金依靠机械力移动分开总数71,

  泄漏期内基金满足分开总数,976,

  泄漏期内基金分拆变更分开(增加分开)

  泄漏端子基金分开总数26,311,

  §7 备查文献倾斜

   备查文献倾斜

  1、 中国1971证监会认可安达信生长混合型保密的值得买的东西基金发行及募集的文献

  2、 《安达信生长混合型保密的值得买的东西基金基金和约》

  3、 《安达信生长混合型保密的值得买的东西基金入伍阐明书》

  4、 《安达信生长混合型保密的值得买的东西基金托管拟定议定书》

  5、 基金干事事情资历称赞及营业执照

  6、 基金托管机构事情资历称赞及营业执照

  7、 中国1971证监会资格的别的文献

   寄存评价

  上海市浦东新区世纪通道 88 金茂大厦号 46 楼

   指的是方法

  网址:

  国联安基金经管利息高级快车公司

  2001年1月20日


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